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他们在退休后，仍然不忘捞钱，利用在任时积累的人脉关系为请托人谋取不正当利益。　　2015年9月17日凌晨4点，惠州市公安局的会议室依然灯火通明，他们在焦急地等待着猎豹905特大假币案收网的时间。邓崎琳于2015年8月落马；2016年1月8日，被开除党籍。16日，右路军南下，至4月1日，占领霍县、赵城、洪洞、临汾、襄陵（今襄汾）、曲沃等县的广大乡村，并攻占襄陵县城，破坏同蒲铁路（大同——风陵渡）150余公里，消灭国民党军和民团各一部，并扩大红军3000余人，筹款7万余元。

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单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 3.2890 3.6530 3.1760 3.5400 0.1130 3.56% 开放申购 0.15% 购买
2 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 3.2750 3.2750 3.1640 3.1640 0.1110 3.51% 开放申购 0.00% 购买
3 000220 富国医疗保健行业混合A 估算图 基金吧 档案 5.6450 5.6450 5.4640 5.4640 0.1810 3.31% 开放申购 0.15% 购买
4 011151 富国医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 5.6420 5.6420 5.4610 5.4610 0.1810 3.31% 开放申购 0.00% 购买
5 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 3.7944 3.7944 3.6736 3.6736 0.1208 3.29% 限大额 0.15% 购买
6 009162 富国医药成长30股票 估算图 基金吧 档案 1.3962 1.3962 1.3528 1.3528 0.0434 3.21% 开放申购 0.15% 购买
7 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 4.3520 4.5670 4.2200 4.4350 0.1320 3.13% 开放申购 0.15% 购买
8 007111 前海联合国民健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.3570 2.3570 2.2870 2.2870 0.0700 3.06% 开放申购 0.00% 购买
9 003581 前海联合国民健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.3830 2.3830 2.3130 2.3130 0.0700 3.03% 开放申购 0.15% 购买
10 005433 申万菱信医药先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0399 1.0399 0.0311 2.99% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009162 富国医药成长30股票 估算图 基金吧 档案 1.3962 1.3962 1.3528 1.3528 0.0434 3.21% 开放申购 0.15% 购买
2 005433 申万菱信医药先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0399 1.0399 0.0311 2.99% 开放申购 0.15% 购买
3 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.8620 2.8620 2.7800 2.7800 0.0820 2.95% 开放申购 0.15% 购买
4 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2000 1.2000 1.1660 1.1660 0.0340 2.92% 开放申购 0.10% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4232 1.4232 1.3832 1.3832 0.0400 2.89% 限大额 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4029 1.4029 1.3635 1.3635 0.0394 2.89% 限大额 0.00% 购买
7 001594 天弘中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4076 1.4076 1.3686 1.3686 0.0390 2.85% 开放申购 0.10% 购买
8 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3892 1.3892 1.3507 1.3507 0.0385 2.85% 开放申购 0.00% 购买
9 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3770 1.5497 1.3388 1.5067 0.0382 2.85% 开放申购 0.10% 购买
10 008298 华夏中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2249 1.2249 1.1911 1.1911 0.0338 2.84% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 3.2890 3.6530 3.1760 3.5400 0.1130 3.56% 开放申购 0.15% 购买
2 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 3.2750 3.2750 3.1640 3.1640 0.1110 3.51% 开放申购 0.00% 购买
3 000220 富国医疗保健行业混合A 估算图 基金吧 档案 5.6450 5.6450 5.4640 5.4640 0.1810 3.31% 开放申购 0.15% 购买
4 011151 富国医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 5.6420 5.6420 5.4610 5.4610 0.1810 3.31% 开放申购 0.00% 购买
5 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 3.7944 3.7944 3.6736 3.6736 0.1208 3.29% 限大额 0.15% 购买
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 4.3520 4.5670 4.2200 4.4350 0.1320 3.13% 开放申购 0.15% 购买
7 007111 前海联合国民健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.3570 2.3570 2.2870 2.2870 0.0700 3.06% 开放申购 0.00% 购买
8 003581 前海联合国民健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.3830 2.3830 2.3130 2.3130 0.0700 3.03% 开放申购 0.15% 购买
9 002123 北信瑞丰外延增长 估算图 基金吧 档案 1.5070 1.5070 1.4650 1.4650 0.0420 2.87% 开放申购 0.15% 购买
10 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 2.1150 2.1150 2.0580 2.0580 0.0570 2.77% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006638 人保鑫盛纯债A 估算图 基金吧 档案 0.9305 0.9305 0.9218 0.9218 0.0087 0.94% 限大额 0.08% 购买
2 006639 人保鑫盛纯债C 估算图 基金吧 档案 0.9248 0.9248 0.9162 0.9162 0.0086 0.94% 限大额 0.00% 购买
3 000080 天治可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4600 1.4600 1.4480 1.4480 0.0120 0.83% 开放申购 0.08% 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.4190 1.4190 1.4080 1.4080 0.0110 0.78% 开放申购 0.00% 购买
5 161902 万家增强收益债券 估算图 基金吧 档案 1.2524 2.2933 1.2447 2.2850 0.0077 0.62% 开放申购 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.6530 1.6530 1.6440 1.6440 0.0090 0.55% 开放申购 0.08% 购买
7 550005 信诚三得益债券B 估算图 基金吧 档案 1.2260 1.7810 1.2210 1.7760 0.0050 0.41% 开放申购 0.00% 购买
8 550004 信诚三得益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2470 1.8520 1.2420 1.8470 0.0050 0.40% 开放申购 0.08% 购买
9 002637 广发集裕债券C 估算图 基金吧 档案 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 开放申购 0.00% 购买
10 002636 广发集裕债券A 估算图 基金吧 档案 1.3070 1.3070 1.3020 1.3020 0.0050 0.38% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2000 1.2000 1.1660 1.1660 0.0340 2.92% 开放申购 0.10% 购买
2 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4232 1.4232 1.3832 1.3832 0.0400 2.89% 限大额 0.12% 购买
3 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4029 1.4029 1.3635 1.3635 0.0394 2.89% 限大额 0.00% 购买
4 001594 天弘中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4076 1.4076 1.3686 1.3686 0.0390 2.85% 开放申购 0.10% 购买
5 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3892 1.3892 1.3507 1.3507 0.0385 2.85% 开放申购 0.00% 购买
6 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3770 1.5497 1.3388 1.5067 0.0382 2.85% 开放申购 0.10% 购买
7 008298 华夏中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2249 1.2249 1.1911 1.1911 0.0338 2.84% 开放申购 0.12% 购买
8 008299 华夏中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2207 1.2207 1.1870 1.1870 0.0337 2.84% 开放申购 0.00% 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0870 1.2140 1.0570 1.1840 0.0300 2.84% 开放申购 0.12% 购买
10 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3151 1.8799 1.2790 1.8438 0.0361 2.82% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4232 1.4232 1.3832 1.3832 0.0400 2.89% 限大额 0.12% 购买
2 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4029 1.4029 1.3635 1.3635 0.0394 2.89% 限大额 0.00% 购买
3 001594 天弘中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4076 1.4076 1.3686 1.3686 0.0390 2.85% 开放申购 0.10% 购买
4 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3892 1.3892 1.3507 1.3507 0.0385 2.85% 开放申购 0.00% 购买
5 008298 华夏中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2249 1.2249 1.1911 1.1911 0.0338 2.84% 开放申购 0.12% 购买
6 008299 华夏中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2207 1.2207 1.1870 1.1870 0.0337 2.84% 开放申购 0.00% 购买
7 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3151 1.8799 1.2790 1.8438 0.0361 2.82% 开放申购 0.10% 购买
8 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3053 1.3053 1.2695 1.2695 0.0358 2.82% 开放申购 0.00% 购买
9 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1829 1.1829 1.1505 1.1505 0.0324 2.82% 开放申购 0.10% 购买
10 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1816 1.1816 1.1493 1.1493 0.0323 2.81% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2997 1.2997 1.2818 1.2818 0.0179 1.40% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1973 1.1973 1.1848 1.1848 0.0125 1.06% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3028 1.3028 1.2893 1.2893 0.0135 1.05% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2567 1.2567 1.2444 1.2444 0.0123 0.99% 场内交易 -- 购买
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.7384 1.4203 2.7159 1.4086 0.0225 0.83% 场内交易 -- 购买
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.7677 1.4369 2.7460 1.4256 0.0217 0.79% 场内交易 -- 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 开放申购 0.12% 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3314 1.3314 1.3213 1.3213 0.0101 0.76% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3202 1.3202 1.3102 1.3102 0.0100 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.5252 1.6012 1.5140 1.5900 0.0112 0.74% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.3264 1.3264 1.2877 1.2877 0.0387 3.01% 场内交易 -- 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1387 1.1387 1.1057 1.1057 0.0330 2.98% 场内交易 -- 购买
3 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.3447 1.4447 1.3061 1.4061 0.0386 2.96% 场内交易 -- 购买
4 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.3061 1.3061 1.2685 1.2685 0.0376 2.96% 场内交易 0.05% 购买
5 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2850 1.2850 1.2481 1.2481 0.0369 2.96% 场内交易 -- 购买
6 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2361 1.2361 1.2007 1.2007 0.0354 2.95% 场内交易 -- 购买
7 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0139 1.0139 0.9848 0.9848 0.0291 2.95% 场内交易 -- 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2640 1.2640 1.2280 1.2280 0.0360 2.93% 场内交易 -- 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 3.3107 3.3107 3.2177 3.2177 0.0930 2.89% 场内交易 0.05% 购买
10 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.8709 1.8709 1.8235 1.8235 0.0474 2.60% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-02-05
单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2000 1.2000 1.1660 1.1660 0.0340 2.92% 开放申购 0.10% 购买
2 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3770 1.5497 1.3388 1.5067 0.0382 2.85% 开放申购 0.10% 购买
3 160631 鹏华中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0870 1.2140 1.0570 1.1840 0.0300 2.84% 开放申购 0.12% 购买
4 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2536 1.3698 1.2194 1.3356 0.0342 2.80% 开放申购 0.10% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.7189 2.7189 2.6452 2.6452 0.0737 2.79% 开放申购 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.7146 2.7146 2.6411 2.6411 0.0735 2.78% 开放申购 0.00% 购买
7 161029 富国中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3750 1.4610 1.3380 1.4240 0.0370 2.77% 开放申购 0.12% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6340 6.5750 3.5490 6.4900 0.0850 2.40% 限大额 0.15% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0555 1.3788 1.0312 1.3633 0.0243 2.36% 开放申购 0.10% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3960 2.9360 2.3420 2.8820 0.0540 2.31% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-05
估算值|估算增长率		 2021-02-05
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-04
单位净值		 手续费 操作
1 009162 富国医药成长30股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3962 3.21% 0.3700 1.3528 0.15% 购买
2 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3520 3.13% 0.4400 4.2200 0.15% 购买
3 007111 前海联合国民健康混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3570 3.06% 0.4600 2.2870 0.00% 购买
4 003581 前海联合国民健康混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3830 3.03% 0.4800 2.3130 0.15% 购买
5 006218 富国生物医药科技混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5028 2.57% 0.6500 2.4401 0.15% 购买
6 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7944 3.29% -0.0800 3.6736 0.15% 购买
7 000220 富国医疗保健行业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.6450 3.31% -0.1100 5.4640 0.15% 购买
8 011151 富国医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.6420 3.31% -0.1200 5.4610 0.00% 购买
9 005044 国寿安保健康科学混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8705 2.01% 0.9600 1.8337 0.00% 购买
10 005043 国寿安保健康科学混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8927 2.00% 0.9700 1.8555 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-05
估算值|估算增长率		 2021-02-05
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-04
单位净值		 手续费 操作
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1915 -5.56% 0.0600 2.3205 0.15% 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1481 -5.57% 0.0700 2.2747 0.00% 购买
3 000522 华润元大信息传媒科技混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6720 -3.92% -1.2500 2.7810 0.15% 购买
4 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0053 -4.68% -0.0700 1.0547 0.12% 购买
5 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9917 -4.69% -0.0600 1.0405 0.00% 购买
6 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0048 -4.69% -0.0600 1.0542 0.00% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3470 -4.54% -0.1200 1.4110 0.12% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1035 -4.47% -0.0300 1.1551 0.00% 购买
9 008094 同泰慧选混合发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4286 -4.29% -0.1700 1.4926 0.00% 购买
10 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7300 -3.91% -0.4700 2.8410 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 63.24% 31.33% 8.94% -32.04% -40.66% 18.02% -56.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 58.17% 21.74% 0.98% -34.47% -38.95% 16.87% -66.12% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 57.96% 21.50% 0.57% -- -- 16.83% -14.71% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 54.77% 27.00% 12.70% -7.51% -- 13.66% -5.13% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 54.50% 26.58% 12.06% -7.79% -- 13.58% -5.44% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 49.70% 17.46% 4.32% -10.94% -12.50% 12.51% -14.04% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 49.48% 17.13% 3.70% -11.20% -11.85% 12.45% -13.57% 0.00% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 43.31% 55.59% 102.75% 130.23% 50.63% 15.80% 140.60% 1.50% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 3.3398 3.3398 43.11% 71.34% 166.86% 284.64% -- 18.73% 233.98% 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 3.2804 3.2804 42.87% 70.76% 165.04% 279.68% -- 18.65% 228.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.3398 3.3398 43.11% 71.34% 166.86% 284.64% -- 18.73% 233.98% 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 3.2804 3.2804 42.87% 70.76% 165.04% 279.68% -- 18.65% 228.04% 0.00% 购买
3 000594 大摩进取优选股票 3.6010 3.6010 39.36% 47.64% 96.35% 163.81% 111.95% 23.20% 260.10% 0.15% 购买
4 001008 工银国企改革股票 2.5990 2.5990 34.11% 48.85% 118.96% 165.75% 106.60% 13.39% 159.90% 0.15% 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF 2.8375 2.8375 33.90% 62.52% 168.42% -- -- 5.72% 183.75% -- 购买
6 003834 华夏能源革新股票 2.7300 2.7300 33.76% 65.66% 93.75% 219.30% 159.75% 1.00% 173.00% 0.15% 购买
7 001158 工银新材料新能源股票 1.5620 1.5620 32.94% 45.71% 111.37% 180.43% 112.52% 12.70% 56.20% 0.15% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.5084 3.1395 32.83% 63.23% 154.55% 276.21% 233.29% 5.73% 473.04% 0.10% 购买
9 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.3397 1.3397 32.29% -- -- -- -- 8.45% 33.97% 0.12% 购买
10 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.3385 1.3385 32.22% -- -- -- -- 8.43% 33.85% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.6920 2.8620 36.72% 42.96% 89.44% 187.61% 150.70% 19.86% 213.43% 菲律宾申博开户登入0.15% 购买
2 001951 金鹰改革红利混合 2.5100 2.5100 36.56% 61.73% 100.00% 180.76% 100.00% 14.09% 151.00% 0.15% 购买
3 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.5868 1.5868 35.37% 45.99% -- -- -- 16.19% 58.68% 0.15% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4453 1.4453 35.07% 41.67% -- -- -- 10.13% 44.53% 0.15% 购买
5 002959 汇添富盈泰混合 2.5290 2.5290 35.02% 42.24% 116.90% 132.87% 134.38% 16.17% 152.90% 0.12% 购买
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4411 1.4411 34.92% 41.33% -- -- -- 10.09% 44.11% 0.00% 购买
7 006299 恒越核心精选混合A 2.3951 2.3951 34.60% 44.09% 118.51% 136.27% -- 12.65% 139.51% 0.15% 购买
8 007193 恒越核心精选混合C 2.4000 2.4000 34.53% 43.95% 118.08% -- -- 12.62% 114.00% 0.00% 购买
9 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2.2340 2.3950 34.50% 30.87% 87.89% 104.39% 61.74% 22.01% 156.04% 0.15% 购买
10 001102 前海开源国家比较优势混合 4.3910 4.3910 34.36% 37.05% 128.94% 298.46% 212.53% 13.73% 339.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 310518 申万菱信可转债债券 1.8470 1.9970 14.37% 4.76% 30.35% 53.53% 36.41% 7.38% 111.92% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.6530 1.6530 14.32% 17.57% 46.93% 83.67% 57.88% 4.55% 65.30% 0.08% 购买
5 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1726 1.1726 11.53% -- -- -- -- 10.63% 17.26% 0.00% 购买
6 003426 江信添福C 1.1997 1.2097 11.31% 11.16% 10.67% 15.21% 24.35% -0.22% 21.17% 0.00% 购买
7 675011 西部利得稳健双利债券A 1.5010 1.6560 10.69% 9.80% 24.88% 46.73% 54.20% 6.38% 73.48% 0.08% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 1.4820 1.6070 10.60% 9.62% 24.33% 45.29% 51.77% 6.31% 66.79% 0.00% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 1.0560 1.4260 10.11% 9.43% 24.53% 35.21% 20.82% -0.47% 50.77% 0.08% 购买
10 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0914 1.0914 8.81% -- -- -- -- 7.72% 9.14% 0.60% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 2.8375 2.8375 33.90% 62.52% 168.42% -- -- 5.72% 183.75% -- 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.5084 3.1395 32.83% 63.23% 154.55% 276.21% 233.29% 5.73% 473.04% 0.10% 购买
3 160632 鹏华酒 1.1250 2.4030 31.72% 59.31% 157.17% 282.19% 232.49% 5.63% 353.62% 0.12% 购买
4 159967 华夏创成长ETF 0.7387 2.6877 27.36% 26.94% 110.48% -- -- 13.05% 161.96% -- 购买
5 180003 银华-道琼斯88指数A 1.9870 4.0255 26.22% 33.89% 82.94% 117.91% 73.33% 10.25% 860.75% 0.15% 购买
6 007474 华夏创成长ETF联接A 2.4571 2.4571 25.53% 25.16% 101.60% -- -- 12.26% 145.71% 0.12% 购买
7 007475 华夏创成长ETF联接C 2.4416 2.4416 25.41% 24.91% 100.81% -- -- 12.22% 144.16% 0.00% 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1671 2.1671 25.31% 56.39% 114.16% -- -- 4.08% 116.65% -- 购买
9 515650 富国中证消费50ETF 1.8933 1.8933 24.61% 35.39% 102.71% -- -- 9.74% 89.33% -- 购买
10 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.3470 1.4480 24.13% 22.36% 57.76% 87.84% 21.98% 3.86% 46.78% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 63.24% 31.33% 8.94% -32.04% -40.66% 18.02% -56.33% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 58.17% 21.74% 0.98% -34.47% -38.95% 16.87% -66.12% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 57.96% 21.50% 0.57% -- -- 16.83% -14.71% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 54.77% 27.00% 12.70% -7.51% -- 13.66% -5.13% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 54.50% 26.58% 12.06% -7.79% -- 13.58% -5.44% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 49.70% 17.46% 4.32% -10.94% -12.50% 12.51% -14.04% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 49.48% 17.13% 3.70% -11.20% -11.85% 12.45% -13.57% 0.00% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 43.31% 55.59% 102.75% 130.23% 50.63% 15.80% 140.60% 1.50% 购买
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 42.00% 53.70% -- -- -- 21.14% 106.45% 1.50% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 38.32% 49.84% 122.27% 217.09% 174.57% 17.40% 220.73% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 2.8375 2.8375 33.90% 62.52% 168.42% -- -- 5.72% 183.75% -- 购买
2 159967 华夏创成长ETF 0.7387 2.6877 27.36% 26.94% 110.48% -- -- 13.05% 161.96% -- 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1671 2.1671 25.31% 56.39% 114.16% -- -- 4.08% 116.65% -- 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 1.8933 1.8933 24.61% 35.39% 102.71% -- -- 9.74% 89.33% -- 购买
5 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.3464 2.3464 23.28% 23.55% 86.10% 167.82% -- 10.53% 134.59% -- 购买
6 510630 华夏消费ETF 6.2250 6.2250 22.12% 29.40% 121.60% 191.90% 165.62% 6.24% 522.50% -- 购买
7 512600 嘉实中证主要消费ETF 5.6072 5.6072 22.11% 27.74% 104.22% 182.09% 136.65% 7.66% 460.50% -- 购买
8 159991 招商创业板大盘ETF 0.6417 1.8224 20.78% 21.36% -- -- -- 11.43% 82.24% -- 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1287 2.1287 20.57% 51.35% -- -- -- 0.68% 112.87% -- 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6694 1.6694 20.19% 48.33% -- -- -- 0.43% 66.94% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.5084 3.1395 32.83% 63.23% 154.55% 276.21% 233.29% 5.73% 473.04% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 1.1250 2.4030 31.72% 59.31% 157.17% 282.19% 232.49% 5.63% 353.62% 0.12% 购买
3 501093 华夏翔阳两年定开混合 2.0154 2.0154 31.23% 37.34% -- -- -- 12.47% 101.54% 0.12% 购买
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 3.8570 4.0580 28.35% 34.95% 98.41% 162.74% 98.10% 13.37% 320.98% 0.15% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 3.6340 6.5750 28.32% 44.10% 133.09% 228.53% 196.69% 10.51% 2621.81% 0.15% 购买
6 166025 中欧远见两年定开混合A 1.7419 2.0736 25.13% 27.34% 66.96% -- -- 12.14% 116.35% 0.15% 购买
7 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.6567 2.6567 24.98% 29.03% 110.93% 186.81% 127.57% 10.31% 165.64% 0.15% 购买
8 160421 华安智增精选混合 2.2831 2.2831 24.96% 37.01% 83.62% 165.94% 139.82% 11.37% 128.31% 0.15% 购买
9 161132 易方达科顺定开混合 2.5033 2.5033 24.87% 41.40% 103.64% 146.87% -- 9.74% 150.33% 0.15% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.7910 5.9300 24.85% 36.49% 112.55% 247.83% 161.54% 6.09% 586.67% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-02-05
万份收益|7日年化		 2021-02-04
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000912 英大现金宝货币A 基金吧 档案 2.0689 2.4920 0.6833 2.2870 2014-12-10 易祺坤 0.00% 购买
2 009744 英大现金宝货币B 基金吧 档案 1.8722 2.2470 0.6181 2.0430 2020-06-19 易祺坤 0.00% 购买
3 000816 南方理财金交易型货币A 基金吧 档案 1.7780 3.1110 0.7339 2.5060 2014-12-05 蔡奕奕 0.00% 购买
4 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.4248 2.4700 0.6653 1.9690 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.4025 2.7760 0.7219 2.3650 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
6 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.3593 2.2200 0.5988 1.7190 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
7 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.3524 2.6240 0.6812 2.2260 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
8 550011 信诚货币B 基金吧 档案 1.1146 3.3980 0.7935 3.8610 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
9 550010 信诚货币A 基金吧 档案 1.0637 3.1910 0.7506 3.6450 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
10 004849 信诚货币E 基金吧 档案 1.0482 3.1870 0.7828 3.6470 2017-08-01 席行懿 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-05
万份收益|7日年化		 2021-02-04
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-05
单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-02-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-05
单位净值|累计净值		 2021-02-04
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 1.3264 1.3264 1.2877 1.2877 0.0387 3.01%
2 515290 天弘中证银行ETF 估算图 基金吧 1.1387 1.1387 1.1057 1.1057 0.0330 2.98%
3 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 1.3447 1.4447 1.3061 1.4061 0.0386 2.96%
4 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 1.3061 1.3061 1.2685 1.2685 0.0376 2.96%
5 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 1.2850 1.2850 1.2481 1.2481 0.0369 2.96%
6 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 1.2361 1.2361 1.2007 1.2007 0.0354 2.95%
7 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 1.0139 1.0139 0.9848 0.9848 0.0291 2.95%
8 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 1.2640 1.2640 1.2280 1.2280 0.0360 2.93%
9 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 3.3107 3.3107 3.2177 3.2177 0.0930 2.89%
10 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 1.8709 1.8709 1.8235 1.8235 0.0474 2.60%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.7003 02-05 1.96% 5.75% 8.60% 30.38% 49.25% 169.64% 162.50% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.3398 02-05 -2.15% 2.32% 9.40% 43.11% 71.34% 166.86% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.2804 02-05 -2.16% 2.31% 9.34% 42.87% 70.76% 165.04% -- 0.00% 购买
4 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.5030 02-05 1.95% 5.78% 8.06% 29.10% 48.17% 162.41% 187.51% 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒 股票指数 1.1250 02-05 0.90% 5.73% -2.51% 31.72% 59.31% 157.17% 232.49% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.5084 02-05 1.10% 5.82% -2.61% 32.83% 63.23% 154.55% 233.29% 0.10% 购买
7 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0557 02-05 -1.02% 3.68% 14.13% 21.43% 39.57% 142.54% 185.58% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 混合型 3.7738 02-05 -2.29% -0.87% -4.53% 21.42% 40.46% 139.21% 163.31% 0.15% 购买
9 001384 东方新思路混合A 混合型 1.9574 02-05 1.73% 6.58% 3.22% 30.84% 45.73% 138.01% 116.91% 0.08% 购买
10 001385 东方新思路混合C 混合型 1.9145 02-05 1.73% 6.57% 3.19% 30.71% 45.43% 137.06% 114.41% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.3398 02-05 -2.15% 2.32% 9.40% 43.11% 71.34% 166.86% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.2804 02-05 -2.16% 2.31% 9.34% 42.87% 70.76% 165.04% -- 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒 股票指数 1.1250 02-05 0.90% 5.73% -2.51% 31.72% 59.31% 157.17% 232.49% 0.12% 购买
4 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.5084 02-05 1.10% 5.82% -2.61% 32.83% 63.23% 154.55% 233.29% 0.10% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0557 02-05 -1.02% 3.68% 14.13% 21.43% 39.57% 142.54% 185.58% 0.15% 购买
6 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.5040 02-05 0.64% 6.40% 5.33% 28.02% 45.28% 134.68% -- 0.15% 购买
7 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.1480 02-05 1.03% 4.58% 2.53% 19.47% 39.84% 134.50% 150.21% 0.15% 购买
8 006605 嘉实消费精选股票C 股票型 2.4773 02-05 0.64% 6.39% 5.29% 27.87% 44.92% 133.55% -- 0.00% 购买
9 004995 广发品牌消费股票发起式A 股票型 2.4143 02-05 0.55% 5.96% 5.92% 26.99% 35.89% 132.66% 131.68% 0.15% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 股票型 2.7062 02-05 0.88% 5.13% 0.18% 24.83% 38.24% 131.14% 177.13% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.7003 02-05 1.96% 5.75% 8.60% 30.38% 49.25% 169.64% 162.50% 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.5030 02-05 1.95% 5.78% 8.06% 29.10% 48.17% 162.41% 187.51% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.7738 02-05 -2.29% -0.87% -4.53% 21.42% 40.46% 139.21% 163.31% 0.15% 购买
4 001384 东方新思路混合A 混合型 1.9574 02-05 1.73% 6.58% 3.22% 30.84% 45.73% 138.01% 116.91% 0.08% 购买
5 001385 东方新思路混合C 混合型 1.9145 02-05 1.73% 6.57% 3.19% 30.71% 45.43% 137.06% 114.41% 0.00% 购买
6 005004 交银品质升级混合 混合型 2.3320 02-05 0.97% 4.70% 2.58% 19.97% 41.25% 136.30% -- 0.15% 购买
7 007047 长城核心优势混合 混合型 2.4235 02-05 1.40% 6.51% 5.14% 24.65% 31.26% 135.98% -- 0.15% 购买
8 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.4706 02-05 -2.42% -1.89% -7.56% 19.83% 43.36% 135.52% 124.74% 0.15% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.6340 02-05 2.40% 6.63% 4.98% 28.32% 44.10% 133.09% 196.69% 0.15% 购买
10 007412 景顺长城绩优成长混合 混合型 2.3524 02-05 1.77% 7.75% 10.31% 28.61% 43.28% 132.59% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6530 02-05 0.55% 0.30% -0.18% 14.32% 17.57% 46.93% 57.88% 0.08% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4314 02-05 -1.00% -2.00% -5.31% 7.23% 11.64% 46.69% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4165 02-05 -0.99% -2.01% -5.35% 7.10% 11.37% 45.99% -- 0.00% 购买
4 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3980 02-05 -0.99% -0.92% -2.65% 7.60% 4.67% 37.23% 58.02% 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4551 02-05 -1.38% -1.06% -1.56% 3.98% 9.02% 31.67% -- 0.08% 购买
6 000014 华夏聚利债券 债券型 1.6810 02-05 -0.24% 0.00% -1.35% 6.59% 8.94% 30.61% 43.55% 0.06% 购买
7 310518 申万菱信可转债债券 债券型 1.8470 02-05 -0.16% 2.10% 3.59% 14.37% 4.76% 30.35% 36.41% 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3827 02-05 -0.54% -0.21% -1.17% 7.29% 6.88% 28.96% 24.39% 0.08% 购买
9 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.8500 02-05 0.11% -0.77% -3.29% 0.74% 0.53% 28.84% 44.01% 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.4774 02-05 -2.09% -1.95% -4.54% 3.83% 3.38% 28.54% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7968 02-06 -- 0.05% 0.23% 0.72% 1.38% 2.68% 9.97% 0.00% 购买
2 004417 兴全货币B 货币型 0.8083 02-05 -- 0.06% 0.24% 0.72% 1.35% 2.56% 9.84% 0.00% 购买
3 004186 江信增利货币B 货币型 0.8244 02-05 -- 0.06% 0.26% 0.76% 1.50% 2.56% 9.08% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7539 02-06 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.28% 2.56% 9.84% 0.00% 购买
5 091005 大成货币B 货币型 0.6598 02-07 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.25% 2.55% 8.77% 0.00% 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7927 02-07 -- 0.06% 0.25% 0.72% 1.35% 2.55% 9.90% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.9429 02-05 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.37% 2.54% 9.69% 0.00% 购买
8 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.7543 02-07 -- 0.05% 0.26% 0.76% 1.35% 2.54% 9.07% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.8136 02-05 -- 0.06% 0.25% 0.72% 1.34% 2.53% 9.67% 0.00% 购买
10 001909 创金合信货币A 货币型 0.7383 02-07 -- 0.05% 0.24% 0.74% 1.37% 2.52% 9.42% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.1250 02-05 0.90% 5.73% -2.51% 31.72% 59.31% 157.17% 232.49% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.5084 02-05 1.10% 5.82% -2.61% 32.83% 63.23% 154.55% 233.29% 0.10% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.4420 02-05 0.71% 4.93% -0.97% 22.20% 36.49% 119.45% 173.27% 0.00% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.7258 02-05 0.58% 3.97% -3.05% 20.96% 32.49% 119.27% 168.81% 0.10% 购买
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.6808 02-05 0.58% 3.97% -3.07% 20.90% 32.36% 118.83% 167.16% 0.00% 购买
6 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 2.0842 02-05 1.52% 2.75% 5.32% 20.91% 30.59% 106.38% -- 0.12% 购买
7 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 2.0773 02-05 1.52% 2.75% 5.31% 20.89% 30.52% 106.16% -- 0.00% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.8587 02-05 0.75% 5.78% 3.56% 21.39% 35.70% 103.56% -- 0.10% 购买
9 007474 华夏创成长ETF联接A 联接基金 2.4571 02-05 0.44% 2.22% 7.89% 25.53% 25.16% 101.60% -- 0.12% 购买
10 007475 华夏创成长ETF联接C 联接基金 2.4416 02-05 0.44% 2.21% 7.85% 25.41% 24.91% 100.81% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.1250 02-05 0.90% 5.73% -2.51% 31.72% 59.31% 157.17% 232.49% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.5084 02-05 1.10% 5.82% -2.61% 32.83% 63.23% 154.55% 233.29% 0.10% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.6340 02-05 2.40% 6.63% 4.98% 28.32% 44.10% 133.09% 196.69% 0.15% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.4420 02-05 0.71% 4.93% -0.97% 22.20% 36.49% 119.45% 173.27% 0.00% 购买
5 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.1822 02-05 0.78% 6.67% 7.42% 18.15% 29.16% 113.77% 111.28% 0.15% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.7910 02-05 -1.74% 0.91% -0.99% 24.85% 36.49% 112.55% 161.54% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.8587 02-05 0.75% 5.78% 3.56% 21.39% 35.70% 103.56% -- 0.10% 购买
8 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.6050 02-05 -0.68% 1.78% 1.20% 19.96% 37.53% 98.64% 80.34% 0.15% 购买
9 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 混合型 3.8570 02-05 2.15% 8.19% 7.05% 28.35% 34.95% 98.41% 98.10% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2300 02-05 -3.42% -1.03% -4.18% 23.74% 53.58% 94.25% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.8860 02-04 -0.59% 4.10% 13.73% 33.36% 34.51% 128.59% 128.08% 0.16% 购买
2 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.5039 02-04 -1.25% 5.21% 11.78% 35.02% 44.97% 121.74% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.6230 02-04 -1.24% 6.76% 11.90% 32.47% 41.63% 121.35% 144.23% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 3.1400 02-04 -0.18% 8.00% 10.38% 24.94% 26.24% 109.28% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 3.0621 02-04 -0.18% 7.98% 10.29% 24.63% 25.60% 107.14% -- 0.00% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 3.0690 02-04 -0.20% 6.64% 12.87% 33.84% 38.68% 105.84% 182.08% 0.15% 购买
7 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.6578 02-04 -1.41% 5.39% 11.39% 29.90% 29.60% 102.70% -- 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.9670 02-04 -0.87% 4.58% 13.16% 25.56% 29.28% 85.32% 108.94% 0.15% 购买
9 002230 华夏大中华混合(QDII) QDII 2.4050 02-04 -0.33% 7.65% 14.91% 27.93% 29.44% 84.86% 80.69% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.8520 02-04 -2.37% 4.51% 7.86% 25.90% 16.48% 82.28% 84.10% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
570001诺德价值优势混合3.7003 02-058.60%30.38%49.25%169.64%162.50%14.93%389.16%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.3398 02-059.40%43.11%71.34%166.86%--18.73%233.98%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.2804 02-059.34%42.87%70.76%165.04%--18.65%228.04%0.00%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.5030 02-058.06%29.10%48.17%162.41%187.51%14.41%668.73%0.15%购买 定投
160632鹏华酒1.1250 02-05-2.51%31.72%59.31%157.17%232.49%5.63%353.62%0.12%购买 定投
161725招商中证白酒指数(LOF)1.5084 02-05-2.61%32.83%63.23%154.55%233.29%5.73%473.04%0.10%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0557 02-0514.13%21.43%39.57%142.54%185.58%15.58%205.54%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.7738 02-05-4.53%21.42%40.46%139.21%163.31%2.83%277.38%0.15%购买 定投
001384东方新思路混合A1.9574 02-053.22%30.84%45.73%138.01%116.91%8.65%95.74%0.08%购买 定投
001385东方新思路混合C1.9145 02-053.19%30.71%45.43%137.06%114.41%8.61%91.45%0.00%购买 定投
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    投资管理部副总执掌

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    18.01%

    近1年

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    医药+科技，挖掘价值

    东海核心价值

    114.24%

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    菲律宾申博开户登入查看详情

  • 国泰基金

    年末行情，持续景气

    国泰国证食品饮料行业(LOF)

    173.27%

    近3年

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  • 嘉合基金

    主投短债，收益升级

    嘉合磐泰短债债券A

    2.10%

    近6月

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  • 混合型|
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  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票33.76%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)32.83%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合30.50%0.15%购买
易方达消费行业股票27.91%0.15%购买
易方达中小盘混合27.00%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合26.47%0.15%购买
易方达上证50增强A20.92%0.15%购买
农银新能源主题16.69%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票33.76%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)32.83%0.10%购买
易方达消费行业股票27.91%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票25.21%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)22.20%0.00%购买
中欧时代先锋股票A21.68%0.15%购买
广发高端制造股票A21.43%0.15%购买
易方达上证50增强A20.92%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达蓝筹精选混合30.50%0.15%购买
易方达中小盘混合27.00%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合26.47%0.15%购买
中欧医疗健康混合A24.47%0.15%购买
农银新能源主题16.69%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)15.34%0.12%购买
富国军工主题混合A14.76%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)13.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A14.32%0.08%购买
鹏华可转债债券A7.60%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.55%0.10%购买
易方达安心回报债券A5.46%0.08%购买
易方达增强回报债券A3.71%0.08%购买
南方宝元债券A3.67%0.08%购买
南方宝元债券C3.51%0.00%购买
工银瑞信双利债券A2.06%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9490%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.9350%0.00%购买
广发天天红货币B2.8730%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7920%0.00%购买
华夏沃利货币B2.7890%0.00%菲律宾申博开户登入购买
华宝现金宝货币E2.6970%0.00%购买
兴全货币A2.6490%0.00%购买
国泰货币A2.5790%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010598创金合信景雯灵活配置混合C创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
010597创金合信景雯灵活配置混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
010207中金丰盈混合中金基金混合型20/11/18～21/02/17邱延冰
009947华宝宝泓债券华宝基金债券型20/11/26～21/02/25王慧
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★169.64%
2诺德周期策略混合★★★★★162.41%
3交银消费新驱动股票★★★★★134.50%
4景顺长城鼎益混合(★★★★★133.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★162.41%
2农银研究精选混合★★★★★139.21%
3农银工业4.0混合★★★★★135.52%
4景顺长城鼎益混合(★★★★★133.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★162.41%
2广发全球精选股票美★★★★★146.92%
3广发高端制造股票A★★★★★142.54%
4农银研究精选混合★★★★★139.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期43.11%71.34%166.86%
2创金合信工业周期42.87%70.76%165.04%
3大摩进取优选股票39.36%47.64%96.35%
4工银国企改革股票34.11%48.85%118.96%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深价36.72%42.96%89.44%
2金鹰改革红利混合36.56%61.73%100.00%
3易方达优质企业三35.37%45.99%--
4东方阿尔法优势产35.07%41.67%--
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信可转债债14.37%4.76%30.35%
2华夏可转债增强债14.32%17.57%46.93%
3景顺长城中债3-11.53%----
4江信添福C11.31%11.16%10.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数32.83%63.23%154.55%
2鹏华酒31.72%59.31%157.17%
3银华-道琼斯8826.22%33.89%82.94%
4华夏创成长ETF25.53%25.16%101.60%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
2汇牛华府一号汇牛资产2021-01-29105.88%394.10%394.10%
3融葵资产融葵投资2021-02-05164.53%635.61%12219.52%
4天津仙童投资管理仙童投资2021-01-29201.15%464.35%517.00%
5正淄汇金一期正淄资产2021-01-29458.94%623.60%889.16%
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    159.01%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
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